La gestion de trésorerie contribue à la stratégie de l’Entreprise notamment lors de la prise de décision d’investissement.

Cette formation fait partie du Cursus Gestion de Trésorerie, une stratégie d’Entreprise.

Introduction et objectifs

L’approche opérationnelle de cette formation facilite la prise en main de missions stratégiques pour l’entreprise. Le service renforce ses compétences sur les tâches à forte valeur ajoutée. Comprendre les enjeux liés à la relation bancaire.

Connaissances préalables requises

Aucune

Profil des apprenants

Tout collaborateur de service administratif et financier souhaitant optimiser sa relation bancaire, gérer ses risques et déployer une politique de financement et/ou placement ad-hoc.

Cursus détaillé

Comprendre la relation bancaire

• Le paysage bancaire actuel
• Le mode de rémunération des banques
• Négocier ses conditions bancaires
• Le contrôle des conditions bancaires
• Communiquer avec ses banques

Marchés financiers et risques

• Le marché monétaire
• Les actions et obligations
• Les devises
• Cartographie des risques financiers
• Couvrir ses risques financiers

Initiation : financements et placements

• Les différentes sources de financement
• Panorama des placements
• Test de connaissance final & conclusion

Support de cours

Support de cours papier remis aux stagiaires en début de session.

Exemples et exercices remis au stagiaire sur support électronique.