La gestion de trésorerie contribue à la stratégie de l’Entreprise notamment lors de la prise de décision d’investissement.
Cette formation fait partie du Cursus Gestion de Trésorerie, une stratégie d’Entreprise.
Introduction et objectifs
Comprendre les missions essentielles du trésorier d’entreprise, l’écosystème dans lequel il évolue, les enjeux opérationnels liés à sa fonction et enfin les risques financiers qu’il doit gérer.
L’approche opérationnelle de cette formation facilite la prise en main des missions quotidiennes de gestion de trésorerie. Le collaborateur gagne ainsi en autonomie et la qualité du service est assurée tout au long de l’année. Le service renforce ses efforts sur les tâches à forte valeur ajoutée.
Connaissances préalables requises
Aucune
Profil des apprenants
Tout collaborateur de service administratif et financier souhaitant connaître les bases du métier et comprendre les enjeux d’un service de trésorerie d’entreprise.
Cursus détaillé
Missions du trésorier
- Définitions de la trésorerie, du trésorier
- Définitions des missions du trésorier
- La place du trésorier dans l’organisation
Relation bancaire
- Le paysage bancaire actuel
- Le mode de rémunération des banques
- Négocier ses conditions bancaires
- Le contrôle des conditions bancaires
- Communiquer avec ses banques
Moyens d’encaissement et de décaissement
- Récapitulatif, caractéristiques, avantages et inconvénients
- Évolutions techniques et réglementaires
- La sécurisation des flux
Position quotidienne et prévisions
- Définition de la position quotidienne
- Rapprochement entre les banques, la comptabilité et la trésorerie
- Arbitrages quotidiens
- La gestion au sein d’un groupe – notion de Cash Pooling
- Établir les prévisions de trésorerie
Marchés financiers et risques
- Le marché monétaire
- Les actions et obligations
- Les devises
- Cartographie des risques financiers
- Couvrir ses risques financiers
Financements et placements – Initiation
- Les différentes sources de financement
- Panorama des placements
- Test de connaissance final & conclusion
Support de cours
Support de cours papier remis aux stagiaires en début de session.
Exemples et exercices remis au stagiaire sur support électronique.