La gestion de trésorerie contribue à la stratégie de l’Entreprise notamment lors de la prise de décision d’investissement.

Cette formation fait partie du Cursus Gestion de Trésorerie, une stratégie d’Entreprise.

Introduction et objectifs

Comprendre les missions quotidiennes du trésorier d’entreprise, l’écosystème dans lequel il évolue, les enjeux & risques opérationnels liés à sa fonction.
L’approche opérationnelle de cette formation facilite la prise en main des missions quotidiennes de gestion de trésorerie. Le collaborateur gagne ainsi en autonomie et la qualité du service est assurée tout au long de l’année. Le service renforce ses efforts sur les tâches à forte valeur ajoutée.

Connaissances préalables requises

Aucune

Profil des apprenants

Tout collaborateur de service administratif et financier souhaitant connaître les bases du métier et comprendre les enjeux d’un service de trésorerie d’entreprise.

Cursus détaillé

Missions du trésorier

• Définitions de la trésorerie, du trésorier
• Définitions des missions du trésorier
• La place du trésorier dans l’organisation

Moyens de d’encaissement et de décaissement

• Récapitulatif, caractéristiques, avantages et inconvénients
• Évolutions techniques et réglementaires
• La sécurisation des flux

Position quotidienne et prévisions

• Définition de la position quotidienne
• Rapprochement entre les banques, la comptabilité et la trésorerie
• Arbitrages quotidiens
• La gestion au sein d’un groupe – Notion de Cash Pooling
• Etablir les prévisions de trésorerie
• Test de connaissance final & conclusion

Support de cours

Support de cours papier remis aux stagiaires.